有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年10月9日-平成26年4月8日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備 考
親投資信託受益証券	ブラデスコ ブラジル債券マザーファンド	12,754,630,355	24,005,489,791
	親投資信託受益証券 小計	12,754,630,355	24,005,489,791
	合計	12,754,630,355	24,005,489,791

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。