有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年10月9日-令和2年4月8日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	ブラデスコ ブラジル債券マザーファンド	2,993,988,677	5,246,665,757
合計		2,993,988,677	5,246,665,757

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。