エクセレントトラスト無分配型5年38号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月30日 | 2008年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 10 | 14 |
| 合同運用口信託受益権 | 2,392,583 | 2,044,740 |
| 未収収益 | 3,564 | 2,234 |
| 流動資産合計 | 2,396,159 | 2,046,988 |
| 資産合計 | 2,396,159 | 2,046,988 |
| 負債の部 | ||
| 負債合計 | － | － |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,377,830 | 2,026,590 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 18,329 | 20,398 |
| 利益剰余金合計 | 18,329 | 20,398 |
| 元本等合計 | 2,396,159 | 2,046,988 |
| 純資産合計 | 2,396,159 | 2,046,988 |
| 負債純資産合計 | 2,396,159 | 2,046,988 |
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