エクセレントトラスト無分配型5年38号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月31日 | 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 14 | 4 |
| 合同運用口信託受益権 | 2,044,740 | 1,940,934 |
| 未収収益 | 2,234 | 3,473 |
| 流動資産合計 | 2,046,988 | 1,944,411 |
| 資産合計 | 2,046,988 | 1,944,411 |
| 負債の部 | ||
| 負債合計 | － | － |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,026,590 | 1,922,280 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 20,398 | 22,131 |
| 利益剰余金合計 | 20,398 | 22,131 |
| 元本等合計 | 2,046,988 | 1,944,411 |
| 純資産合計 | 2,046,988 | 1,944,411 |
| 負債純資産合計 | 2,046,988 | 1,944,411 |
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