FFFⅡ(フリー・ファイナンシャル・ファンドⅡ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 372,393 |
| コール・ローン | 131,000,000 |
| 現先取引勘定 | 2,599,561,406 |
| 未収利息 | 101,205 |
| 流動資産合計 | 2,731,035,004 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,731,035,004 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 80,835 |
| 未払受託者報酬 | 2,019 |
| 未払委託者報酬 | 18,162 |
| その他未払費用 | 297 |
| 流動負債合計 | 101,313 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 101,313 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,730,933,630 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 61 |
| 元本等合計 | 2,730,933,691 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,730,933,691 |
| 負債純資産合計 | 2,731,035,004 |
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