FFFⅡ(フリー・ファイナンシャル・ファンドⅡ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月30日 | 2009年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 372,393 | 93,652 |
| コール・ローン | 131,000,000 | 196,000,000 |
| 現先取引勘定 | 2,599,561,406 | 3,699,228,321 |
| 未収利息 | 101,205 | 42,381 |
| 流動資産合計 | 2,731,035,004 | 3,895,364,354 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,731,035,004 | 3,895,364,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 80,835 | 33,498 |
| 未払受託者報酬 | 2,019 | 840 |
| 未払委託者報酬 | 18,162 | 7,530 |
| その他未払費用 | 297 | 504 |
| 流動負債合計 | 101,313 | 42,372 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 101,313 | 42,372 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,730,933,630 | 3,895,321,786 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 61 | 196 |
| 元本等合計 | 2,730,933,691 | 3,895,321,982 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,730,933,691 | 3,895,321,982 |
| 負債純資産合計 | 2,731,035,004 | 3,895,364,354 |
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