FFFⅡ(フリー・ファイナンシャル・ファンドⅡ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 631,878 | 600,057 |
| コール・ローン | 185,000,000 | 2,661,000,000 |
| 現先取引勘定 | 10,196,447,611 | 15,995,818,370 |
| 未収利息 | 29,320 | 47,937 |
| 流動資産合計 | 10,382,108,809 | 18,657,466,364 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,382,108,809 | 18,657,466,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,840 | 39,180 |
| 未払受託者報酬 | 577 | 946 |
| 未払委託者報酬 | 5,202 | 8,520 |
| その他未払費用 | 418 | 590 |
| 流動負債合計 | 29,037 | 49,236 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 29,037 | 49,236 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,382,079,448 | 18,657,416,937 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 324 | 191 |
| 元本等合計 | 10,382,079,772 | 18,657,417,128 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,382,079,772 | 18,657,417,128 |
| 負債純資産合計 | 10,382,108,809 | 18,657,466,364 |
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