FFFⅡ(フリー・ファイナンシャル・ファンドⅡ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月28日 11:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年6月1日-平成25年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月31日 | 2013年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 600,057 | 373,473 |
| コール・ローン | 2,661,000,000 | 282,000,000 |
| 現先取引勘定 | 15,995,818,370 | 18,595,708,703 |
| 未収利息 | 47,937 | 86,506 |
| 流動資産合計 | 18,657,466,364 | 18,878,168,682 |
| 資産合計 | 18,657,466,364 | 18,878,168,682 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 39,180 | 69,848 |
| 未払受託者報酬 | 946 | 1,706 |
| 未払委託者報酬 | 8,520 | 15,330 |
| その他未払費用 | 590 | 1,280 |
| 流動負債合計 | 49,236 | 88,164 |
| 負債合計 | 49,236 | 88,164 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,657,416,937 | 18,878,080,347 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 191 | 171 |
| 元本等合計 | 18,657,417,128 | 18,878,080,518 |
| 純資産合計 | 18,657,417,128 | 18,878,080,518 |
| 負債純資産合計 | 18,657,466,364 | 18,878,168,682 |
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