FFFⅡ(フリー・ファイナンシャル・ファンドⅡ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月31日 | 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 394,195 | 234,298 |
| コール・ローン | 357,000,000 | 251,000,000 |
| 現先取引勘定 | 18,895,777,328 | 17,995,967,811 |
| 未収利息 | 87,038 | 118,248 |
| 流動資産計 | 19,253,258,561 | 18,247,320,357 |
| 資産の部合計 | 19,253,258,561 | 18,247,320,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,310 | 93,060 |
| 未払受託者報酬 | 1,710 | 2,325 |
| 未払委託者報酬 | 15,380 | 21,339 |
| その他未払費用 | 1,548 | 2,202 |
| 流動負債計 | 87,948 | 118,926 |
| 負債の部合計 | 87,948 | 118,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,253,170,223 | 18,247,201,229 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 390 | 202 |
| 元本等合計 | 19,253,170,613 | 18,247,201,431 |
| 純資産の部合計 | 19,253,170,613 | 18,247,201,431 |
| 負債・純資産合計 | 19,253,258,561 | 18,247,320,357 |
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