FFFⅡ(フリー・ファイナンシャル・ファンドⅡ)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,340,706 | 8,088,572 |
| その他収益 | － | 47,457 |
| 営業収益合計 | 7,340,706 | 8,136,029 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 144,549 | 159,656 |
| 委託者報酬 | 1,300,067 | 1,441,667 |
| その他費用 | 115,024 | 153,451 |
| 営業費用合計 | 1,559,640 | 1,754,774 |
| 全事業営業利益 | 5,781,066 | 6,381,255 |
| 当期経常利益 | 5,781,066 | 6,381,255 |
| 当年度純利益 | 5,781,066 | 6,381,255 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 390 | 202 |
| 分配金 | 5,780,847 | 6,381,443 |
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