有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)

(3)【信託報酬等】
毎日、信託元本の額に年率0.714%以内で、次に掲げる計算日の信託報酬控除前の運用収益率に応じて次に掲げる率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、毎計算期末に計上します。

計算日の信託報酬控除前の 運用収益率※	当該計算日の信託報酬率(年率)
7%超のとき	0.714%以内の率
2%超7%以下のとき	運用収益率に100分の10.2を乗じて得た率以内の率
1%超2%以下のとき	0.204%以内の率
1%以下のとき	運用収益率に100分の20.4を乗じて得た率以内の率 (ただし、下限は零とします。)

※信託報酬控除前の運用収益率とは、収益等(繰越利益金を除きます。)の合計額から経費等(信託報酬を除きます。)の合計額を控除した金額を、計算日における信託元本で除して得た率を年率換算したものをいいます。
信託報酬は、毎月の最終営業日または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
<信託報酬の配分>(信託報酬率が年率0.204%の場合)

委 託 者	年率0.040%	委託した資金の運用、基準価額の算出などの対価
販売会社	年率0.144%	購入後の情報提供、運用報告書など各種書類の送付、分配金・償還金・換金代金支払などの事務手続きなどの対価
受 託 者	年率0.020%	運用財産の管理、委託者からの指図の実行などの対価

※販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、当該配分に対する消費税等に相当する金額を含みます。
※平成27年 6月30日時点での信託報酬率は、年率0.01587%となっています。