ニッセイ環境先進国債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月20日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年7月21日-平成23年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 484,358,241 | 476,419,642 |
| 未収入金 | 1,012,454 | 1,014,492 |
| 流動資産合計 | 485,370,695 | 477,434,134 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 485,370,695 | 477,434,134 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,012,454 | 1,014,492 |
| 未払受託者報酬 | 16,161 | 16,785 |
| 未払委託者報酬 | 460,725 | 478,621 |
| その他未払費用 | 16,150 | 16,781 |
| 流動負債合計 | 1,505,490 | 1,526,679 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,505,490 | 1,526,679 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 506,227,214 | 507,246,205 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -22,362,009 | -31,338,750 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 483,865,205 | 475,907,455 |
| 負債純資産合計 | 485,370,695 | 477,434,134 |
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