ニッセイ環境先進国債券ファンド(毎月分配型)

ニッセイ環境先進国債券ファンド(毎月分配型)の財務状況

財務状況

2013年4月18日 9:43
(個別) 資産 19.57%増 5億4737万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2009/01	459,729,673	459,234,555
2009/07	529,790,771	528,253,199
2010/01	545,316,756	543,733,932
2010/07	485,370,695	483,865,205
2011/01	477,434,134	475,907,455
2011/07	486,698,531	485,164,727
2012/01	445,811,337	444,319,902
2012/07	457,775,211	454,586,997
2013/01	547,374,500	545,766,135

財務推移

資産

2009年1月（個）: 4億5972万
2009年7月（個） +15.24%: 5億2979万
2010年1月（個） +2.93%: 5億4531万
2010年7月（個） -10.99%: 4億8537万
2011年1月（個） -1.64%: 4億7743万
2011年7月（個） +1.94%: 4億8669万
2012年1月（個） -8.4%: 4億4581万
2012年7月（個） +2.68%: 4億5777万
2013年1月（個） +19.57%: 5億4737万

純資産

2009年1月（個）: 4億5923万
2009年7月（個） +15.03%: 5億2825万
2010年1月（個） +2.93%: 5億4373万
2010年7月（個） -11.01%: 4億8386万
2011年1月（個） -1.64%: 4億7590万
2011年7月（個） +1.95%: 4億8516万
2012年1月（個） -8.42%: 4億4431万
2012年7月（個） +2.31%: 4億5458万
2013年1月（個） +20.06%: 5億4576万

開示資料

決算

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