ニッセイ環境先進国債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2012年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 432,527 |
| 親投資信託受益証券 | 444,796,899 | 454,599,252 |
| 未収入金 | 1,014,438 | 2,743,432 |
| 流動資産合計 | 445,811,337 | 457,775,211 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 445,811,337 | 457,775,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,014,437 | 1,010,505 |
| 未払解約金 | － | 1,697,066 |
| 未払受託者報酬 | 15,633 | 15,758 |
| 未払委託者報酬 | 445,739 | 449,144 |
| その他未払費用 | 15,626 | 15,741 |
| 流動負債合計 | 1,491,435 | 3,188,214 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,491,435 | 3,188,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 507,218,880 | 505,252,671 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -62,898,978 | -50,665,674 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 444,319,902 | 454,586,997 |
| 負債純資産合計 | 445,811,337 | 457,775,211 |
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