ニッセイ環境先進国債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月20日 | 2012年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 485,683,222 | 444,796,899 |
| 未収入金 | 1,015,309 | 1,014,438 |
| 流動資産合計 | 486,698,531 | 445,811,337 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 486,698,531 | 445,811,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,015,309 | 1,014,437 |
| 未払受託者報酬 | 16,989 | 15,633 |
| 未払委託者報酬 | 484,520 | 445,739 |
| その他未払費用 | 16,986 | 15,626 |
| 流動負債合計 | 1,533,804 | 1,491,435 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,533,804 | 1,491,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 507,654,609 | 507,218,880 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -22,489,882 | -62,898,978 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 485,164,727 | 444,319,902 |
| 負債純資産合計 | 486,698,531 | 445,811,337 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
