ニッセイ環境先進国債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月20日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年1月21日-平成21年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月20日 | 2009年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,088 | 5,472 |
| 親投資信託受益証券 | 459,165,585 | 527,785,299 |
| 未収入金 | 560,000 | 2,000,000 |
| 流動資産合計 | 459,729,673 | 529,790,771 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 459,729,673 | 529,790,771 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,005,900 |
| 未払受託者報酬 | 16,221 | 17,422 |
| 未払委託者報酬 | 462,677 | 496,832 |
| その他未払費用 | 16,220 | 17,418 |
| 流動負債合計 | 495,118 | 1,537,572 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 495,118 | 1,537,572 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 501,482,269 | 502,950,434 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -42,247,714 | 25,302,765 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 459,234,555 | 528,253,199 |
| 負債純資産合計 | 459,729,673 | 529,790,771 |
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