ニッセイ環境先進国債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月21日 | 2010年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,472 | 6,528 |
| 親投資信託受益証券 | 527,785,299 | 543,310,228 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 流動資産合計 | 529,790,771 | 545,316,756 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 529,790,771 | 545,316,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,005,900 | 1,010,501 |
| 未払受託者報酬 | 17,422 | 18,758 |
| 未払委託者報酬 | 496,832 | 534,810 |
| その他未払費用 | 17,418 | 18,755 |
| 流動負債合計 | 1,537,572 | 1,582,824 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,537,572 | 1,582,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 502,950,434 | 505,250,917 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 25,302,765 | 38,483,015 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 528,253,199 | 543,733,932 |
| 負債純資産合計 | 529,790,771 | 545,316,756 |
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