ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)

ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)の流動資産計の推移 - 全期間

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【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2009年8月10日: 5667万
2010年2月10日 -14.86%: 4825万
2010年8月10日 -2.23%: 4717万
2011年8月10日 -38.83%: 2885万
2012年8月10日 -47.91%: 1503万
2013年8月12日 -52.93%: 707万
2014年8月11日 +937.22%: 7339万
2015年2月11日 +53%: 1億1229万
2015年8月10日 +12.28%: 1億2608万
2016年2月10日 -15.55%: 1億647万
2016年8月10日 -29.58%: 7497万
2017年2月10日 -61.66%: 2874万
2017年8月10日 +0.51%: 2888万
2018年2月10日 -1.11%: 2856万
2018年8月10日 -9.93%: 2573万
2019年2月10日 -9.11%: 2338万
2019年8月13日 +0.43%: 2348万
2020年2月13日 +3.08%: 2421万
2020年8月11日 +0.54%: 2434万
2021年2月11日 +55.82%: 3792万
2021年8月10日 -11.2%: 3368万
2022年2月10日 -3.07%: 3264万
2022年8月10日 +47.2%: 4805万
2023年2月10日 -11.03%: 4275万
2023年8月10日 -39.37%: 2592万
2024年2月10日 -10.27%: 2326万
2024年8月13日 +5.14%: 2445万
2025年2月13日 -3.83%: 2352万
2025年8月12日 -100%: 0

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
			その他						88				94
			流動資産計						45,878				104,164
		固定資産

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/11/05 9:05

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