ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月10日 | 2010年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 418,473 | 541,793 |
| 親投資信託受益証券 | 56,254,429 | 46,634,506 |
| 流動資産合計 | 56,672,902 | 47,176,299 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 56,672,902 | 47,176,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,110 | 45,530 |
| 未払受託者報酬 | 5,899 | 12,162 |
| 未払委託者報酬 | 142,584 | 293,010 |
| その他未払費用 | 847 | 1,734 |
| 流動負債合計 | 200,440 | 352,436 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 200,440 | 352,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,690,000 | 45,530,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,782,462 | 1,293,863 |
| （分配準備積立金） | 3,333,912 | 4,338,545 |
| 元本等合計 | 56,472,462 | 46,823,863 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 56,472,462 | 46,823,863 |
| 負債純資産合計 | 56,672,902 | 47,176,299 |
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