ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月10日 | 2011年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 541,793 | 132,573 |
| 親投資信託受益証券 | 46,634,506 | 28,727,036 |
| 流動資産合計 | 47,176,299 | 28,859,609 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 47,176,299 | 28,859,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,530 | 28,424 |
| 未払受託者報酬 | 12,162 | 7,760 |
| 未払委託者報酬 | 293,010 | 187,071 |
| その他未払費用 | 1,734 | 1,058 |
| 流動負債合計 | 352,436 | 224,313 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 352,436 | 224,313 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,530,000 | 28,424,296 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,293,863 | 211,000 |
| （分配準備積立金） | 4,338,545 | 3,586,556 |
| 元本等合計 | 46,823,863 | 28,635,296 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 46,823,863 | 28,635,296 |
| 負債純資産合計 | 47,176,299 | 28,859,609 |
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