ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月10日 | 2012年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 132,573 | 136,487 |
| 親投資信託受益証券 | 28,727,036 | 11,696,610 |
| 未収入金 | － | 3,200,000 |
| 流動資産合計 | 28,859,609 | 15,033,097 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 28,859,609 | 15,033,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,424 | 11,460 |
| 未払解約金 | － | 3,096,600 |
| 未払受託者報酬 | 7,760 | 4,424 |
| 未払委託者報酬 | 187,071 | 107,521 |
| その他未払費用 | 1,058 | 586 |
| 流動負債合計 | 224,313 | 3,220,591 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 224,313 | 3,220,591 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,424,296 | 11,460,874 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 211,000 | 351,632 |
| （分配準備積立金） | 3,586,556 | 1,730,208 |
| 元本等合計 | 28,635,296 | 11,812,506 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 28,635,296 | 11,812,506 |
| 負債純資産合計 | 28,859,609 | 15,033,097 |
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