ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月10日 | 2013年8月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 136,487 | 11,560 |
| 親投資信託受益証券 | 11,696,610 | 7,064,947 |
| 未収入金 | 3,200,000 | － |
| 流動資産合計 | 15,033,097 | 7,076,507 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 15,033,097 | 7,076,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,460 | 5,694 |
| 未払解約金 | 3,096,600 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,424 | 1,913 |
| 未払委託者報酬 | 107,521 | 46,779 |
| その他未払費用 | 586 | 183 |
| 流動負債合計 | 3,220,591 | 54,569 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,220,591 | 54,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,460,874 | 5,694,383 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 351,632 | 1,327,555 |
| （分配準備積立金） | 1,730,208 | 846,074 |
| 元本等合計 | 11,812,506 | 7,021,938 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,812,506 | 7,021,938 |
| 負債純資産合計 | 15,033,097 | 7,076,507 |
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