ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月12日 | 2014年8月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,560 | 367,534 |
| 親投資信託受益証券 | 7,064,947 | 73,029,713 |
| 未収入金 | － | 2,000 |
| 流動資産計 | 7,076,507 | 73,399,247 |
| 資産の部合計 | 7,076,507 | 73,399,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,694 | 53,592 |
| 未払受託者報酬 | 1,913 | 10,496 |
| 未払委託者報酬 | 46,779 | 252,940 |
| その他未払費用 | 183 | 1,490 |
| 流動負債計 | 54,569 | 318,518 |
| 負債の部合計 | 54,569 | 318,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,694,383 | 53,592,029 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,327,555 | 19,488,700 |
| （分配準備積立金） | 846,074 | 2,128,208 |
| 元本等合計 | 7,021,938 | 73,080,729 |
| 純資産の部合計 | 7,021,938 | 73,080,729 |
| 負債・純資産合計 | 7,076,507 | 73,399,247 |
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