ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月2日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月12日-平成27年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月11日 | 2015年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 367,534 | 1,534,388 |
| 親投資信託受益証券 | 73,029,713 | 123,550,450 |
| 未収入金 | 2,000 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 73,399,247 | 126,084,838 |
| 資産の部合計 | 73,399,247 | 126,084,838 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 53,592 | 84,152 |
| 未払受託者報酬 | 10,496 | 33,710 |
| 未払委託者報酬 | 252,940 | 810,114 |
| その他未払費用 | 1,490 | 4,987 |
| 流動負債計 | 318,518 | 932,963 |
| 負債の部合計 | 318,518 | 932,963 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,592,029 | 84,152,316 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,488,700 | 40,999,559 |
| （分配準備積立金） | 2,128,208 | 6,119,259 |
| 元本等合計 | 73,080,729 | 125,151,875 |
| 純資産の部合計 | 73,080,729 | 125,151,875 |
| 負債・純資産合計 | 73,399,247 | 126,084,838 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
