ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月2日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月10日 | 2016年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,534,388 | 1,426,141 |
| 親投資信託受益証券 | 123,550,450 | 73,552,691 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 流動資産計 | 126,084,838 | 74,978,832 |
| 資産の部合計 | 126,084,838 | 74,978,832 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 84,152 | 58,225 |
| 未払受託者報酬 | 33,710 | 24,812 |
| 未払委託者報酬 | 810,114 | 596,655 |
| その他未払費用 | 4,987 | 3,621 |
| 流動負債計 | 932,963 | 683,313 |
| 負債の部合計 | 932,963 | 683,313 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 84,152,316 | 58,225,584 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,999,559 | 16,069,935 |
| （分配準備積立金） | 6,119,259 | 4,736,687 |
| 元本等合計 | 125,151,875 | 74,295,519 |
| 純資産の部合計 | 125,151,875 | 74,295,519 |
| 負債・純資産合計 | 126,084,838 | 74,978,832 |
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