ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月13日 至 2014年8月11日 | 自 2014年8月12日 至 2015年8月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 69 | 342 |
| 有価証券売買等損益 | 1,861,366 | 6,468,737 |
| 営業収益合計 | 1,861,435 | 6,469,079 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 14,579 | 57,187 |
| 委託者報酬 | 351,956 | 1,374,435 |
| その他費用 | 2,031 | 8,388 |
| 営業費用合計 | 368,566 | 1,440,010 |
| 全事業営業利益 | 1,492,869 | 5,029,069 |
| 当期経常利益 | 1,492,869 | 5,029,069 |
| 当年度純利益 | 1,492,869 | 5,029,069 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,147 | 707,232 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,488,700 | 40,999,559 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,732,703 | 21,571,461 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,732,703 | 21,571,461 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,688 | 4,298,287 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,688 | 4,298,287 |
| 分配金 | 53,592 | 84,152 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
