ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月11日 至 2013年8月12日 | 自 2013年8月13日 至 2014年8月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 69 |
| 有価証券売買等損益 | 1,708,837 | 1,861,366 |
| 営業収益合計 | 1,708,837 | 1,861,435 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,363 | 14,579 |
| 委託者報酬 | 106,633 | 351,956 |
| その他費用 | 444 | 2,031 |
| 営業費用合計 | 111,440 | 368,566 |
| 全事業営業利益 | 1,597,397 | 1,492,869 |
| 当期経常利益 | 1,597,397 | 1,492,869 |
| 当年度純利益 | 1,597,397 | 1,492,869 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 971,267 | 1,147 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,327,555 | 19,488,700 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 635,441 | 16,732,703 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 635,441 | 16,732,703 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 279,954 | 9,688 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 279,954 | 9,688 |
| 分配金 | 5,694 | 53,592 |
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