ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月13日 至 2014年2月12日 | 自 2014年8月12日 至 2015年2月11日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 79 |
| 有価証券売買等損益 | 438,253 | 7,509,671 |
| 営業収益合計 | 438,253 | 7,509,750 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,083 | 23,312 |
| 委託者報酬 | 99,016 | 560,355 |
| その他費用 | 541 | 3,401 |
| 営業費用合計 | 103,640 | 587,068 |
| 全事業営業利益 | 334,613 | 6,922,682 |
| 当期経常利益 | 334,613 | 6,922,682 |
| 当年度純利益 | 334,613 | 6,922,682 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,147 | 388,423 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,070,270 | 37,626,033 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,418,937 | 13,436,139 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,418,937 | 13,436,139 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,688 | 1,833,065 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,688 | 1,833,065 |
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