ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月1日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月12日-平成27年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月12日 | 2015年2月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 367,534 | 560,528 |
| 親投資信託受益証券 | 73,029,713 | 111,148,584 |
| 未収入金 | 2,000 | 590,800 |
| 流動資産計 | 73,399,247 | 112,299,912 |
| 資産の部合計 | 73,399,247 | 112,299,912 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 53,592 | － |
| 未払受託者報酬 | 10,496 | 23,312 |
| 未払委託者報酬 | 252,940 | 560,355 |
| その他未払費用 | 1,490 | 3,401 |
| 流動負債計 | 318,518 | 587,068 |
| 負債の部合計 | 318,518 | 587,068 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,592,029 | 74,086,811 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,488,700 | 37,626,033 |
| （分配準備積立金） | 2,128,208 | 2,009,722 |
| 元本等合計 | 73,080,729 | 111,712,844 |
| 純資産の部合計 | 73,080,729 | 111,712,844 |
| 負債・純資産合計 | 73,399,247 | 112,299,912 |
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