ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月2日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月11日 | 2016年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,534,388 | 664,243 |
| 親投資信託受益証券 | 123,550,450 | 105,025,967 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 788,000 |
| 流動資産計 | 126,084,838 | 106,478,210 |
| 資産の部合計 | 126,084,838 | 106,478,210 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 84,152 | － |
| 未払受託者報酬 | 33,710 | 31,127 |
| 未払委託者報酬 | 810,114 | 748,151 |
| その他未払費用 | 4,987 | 4,603 |
| 流動負債計 | 932,963 | 783,881 |
| 負債の部合計 | 932,963 | 783,881 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 84,152,316 | 76,809,150 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,999,559 | 28,885,179 |
| （分配準備積立金） | 6,119,259 | 5,560,575 |
| 元本等合計 | 125,151,875 | 105,694,329 |
| 純資産の部合計 | 125,151,875 | 105,694,329 |
| 負債・純資産合計 | 126,084,838 | 106,478,210 |
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