ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月2日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月10日 | 2017年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,426,141 | 411,036 |
| 親投資信託受益証券 | 73,552,691 | 28,332,358 |
| 流動資産計 | 74,978,832 | 28,743,394 |
| 資産の部合計 | 74,978,832 | 28,743,394 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 58,225 | － |
| 未払受託者報酬 | 24,812 | 10,966 |
| 未払委託者報酬 | 596,655 | 264,514 |
| その他未払費用 | 3,621 | 1,586 |
| 流動負債計 | 683,313 | 277,066 |
| 負債の部合計 | 683,313 | 277,066 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 58,225,584 | 21,490,630 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,069,935 | 6,975,698 |
| （分配準備積立金） | 4,736,687 | 1,748,259 |
| 元本等合計 | 74,295,519 | 28,466,328 |
| 純資産の部合計 | 74,295,519 | 28,466,328 |
| 負債・純資産合計 | 74,978,832 | 28,743,394 |
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