ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月11日 至 2016年2月10日 | 自 2016年8月11日 至 2017年2月10日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 51 | － |
| 有価証券売買等損益 | -8,126,183 | 810,523 |
| 営業収益合計 | -8,126,132 | 810,523 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 2 |
| 受託者報酬 | 31,127 | 10,966 |
| 委託者報酬 | 748,151 | 264,514 |
| その他費用 | 4,603 | 1,586 |
| 営業費用合計 | 783,881 | 277,068 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -8,910,013 | 533,455 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -8,910,013 | 533,455 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -8,910,013 | 533,455 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -393,599 | -511,003 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,885,179 | 6,975,698 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 149,613 | 15 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 149,613 | 15 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,747,579 | 10,138,710 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,747,579 | 10,138,710 |
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