剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年8月12日至平成27年2月11日	当中間計算期間自平成27年8月11日至平成28年2月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		388,423	△393,599
期首剰余金又は期首欠損金(△)		19,488,700	40,999,559
剰余金増加額又は欠損金減少額		13,436,139	149,613
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,436,139	149,613
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,833,065	3,747,579
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,833,065	3,747,579
中間剰余金又は中間欠損金(△)		37,626,033	28,885,179

2016/05/02 9:16

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	31,015,595,167	27,116,408,799
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		23,681,082,247	17,439,642,210

2016/05/02 9:16