剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第7期自平成26年8月12日至平成27年8月10日	第8期自平成27年8月11日至平成28年8月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		707,232	△3,326,182
期首剰余金又は期首欠損金(△)		19,488,700	40,999,559
剰余金増加額又は欠損金減少額		21,571,461	149,613
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,571,461	149,613
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,298,287	12,796,595
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,298,287	12,796,595
分配金		※184,152	※158,225
期末剰余金又は期末欠損金(△)		40,999,559	16,069,935

2016/11/02 9:25

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第7期自 平成26年8月12日至 平成27年8月10日	第8期自 平成27年8月11日至 平成28年8月10日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,322,980円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,998,857円)、投資信託約款に規定される収益調整金(34,880,300円)及び分配準備積立金(1,881,574円)より分配対象額は41,083,711円(1万口当たり4,882.07円)であり、うち84,152円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(579,673円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,723,006円)及び分配準備積立金(4,215,239円)より分配対象額は17,517,918円(1万口当たり3,008.63円)であり、うち58,225円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/11/02 9:25

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	31,015,595,167	23,615,068,371
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		23,681,082,247	12,616,087,305

2016/11/02 9:25