ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月11日 至 2016年8月10日 | 自 2016年8月11日 至 2017年8月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 57 | － |
| 有価証券売買等損益 | -14,141,559 | 1,913,928 |
| 営業収益合計 | -14,141,502 | 1,913,928 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 127 | 2 |
| 受託者報酬 | 55,939 | 18,454 |
| 委託者報酬 | 1,344,806 | 445,308 |
| その他費用 | 8,225 | 2,660 |
| 営業費用合計 | 1,409,097 | 466,424 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -15,550,599 | 1,447,504 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -15,550,599 | 1,447,504 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -15,550,599 | 1,447,504 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -3,326,182 | -497,440 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,069,935 | 7,710,996 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 149,613 | 41 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 149,613 | 41 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,796,595 | 10,282,956 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,796,595 | 10,282,956 |
| 分配金 | 58,225 | 20,968 |
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