剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年8月11日至平成29年2月10日	当中間計算期間自平成29年8月11日至平成30年2月10日
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△511,003	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		16,069,935	7,710,996
剰余金増加額又は欠損金減少額		15	18
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15	18
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,138,710	-
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,138,710	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		6,975,698	7,399,671

2018/05/02 9:25

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	20,160,037,761	18,983,798,109
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		13,488,273,902	12,575,937,803

2018/05/02 9:25