剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第9期自平成28年8月11日至平成29年8月10日	第10期自平成29年8月11日至平成30年8月10日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△497,440	△50,058
期首剰余金又は期首欠損金(△)		16,069,935	7,710,996
剰余金増加額又は欠損金減少額		41	432,489
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41	432,489
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,282,956	1,122,983
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,282,956	1,122,983
分配金		※120,968	※119,171
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,710,996	6,353,314

2018/11/02 9:08

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第9期自 平成28年8月11日至 平成29年8月10日	第10期自 平成29年8月11日至 平成30年8月10日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(532,624円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,692,197円)及び分配準備積立金(1,705,742円)より分配対象額は10,930,563円(1万口当たり5,212.96円)であり、うち20,968円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(265,438円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,952,924円)及び分配準備積立金(1,911,584円)より分配対象額は9,129,946円(1万口当たり4,762.24円)であり、うち19,171円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/11/02 9:08

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	20,160,037,761	17,996,099,796
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		13,488,273,902	11,662,846,696

2018/11/02 9:08