ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月2日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年8月11日-平成30年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月10日 | 2018年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 347,477 | 327,907 |
| 親投資信託受益証券 | 28,541,897 | 25,402,938 |
| 流動資産計 | 28,889,374 | 25,730,845 |
| 資産の部合計 | 28,889,374 | 25,730,845 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,968 | 19,171 |
| 未払受託者報酬 | 7,488 | 7,390 |
| 未払委託者報酬 | 180,794 | 178,356 |
| その他未払費用 | 1,074 | 1,057 |
| 流動負債計 | 210,324 | 205,974 |
| 負債の部合計 | 210,324 | 205,974 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,968,054 | 19,171,557 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,710,996 | 6,353,314 |
| （分配準備積立金） | 2,217,398 | 2,157,851 |
| 元本等合計 | 28,679,050 | 25,524,871 |
| 純資産の部合計 | 28,679,050 | 25,524,871 |
| 負債・純資産合計 | 28,889,374 | 25,730,845 |
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