ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月6日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月11日-令和1年8月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月10日 | 2019年8月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 327,907 | 287,135 |
| 親投資信託受益証券 | 25,402,938 | 23,201,016 |
| 流動資産計 | 25,730,845 | 23,488,151 |
| 資産の部合計 | 25,730,845 | 23,488,151 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,171 | 17,461 |
| 未払受託者報酬 | 7,390 | 6,336 |
| 未払委託者報酬 | 178,356 | 152,841 |
| その他未払費用 | 1,057 | 920 |
| 流動負債計 | 205,974 | 177,558 |
| 負債の部合計 | 205,974 | 177,558 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,171,557 | 17,461,433 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,353,314 | 5,849,160 |
| （分配準備積立金） | 2,157,851 | 2,177,505 |
| 元本等合計 | 25,524,871 | 23,310,593 |
| 純資産の部合計 | 25,524,871 | 23,310,593 |
| 負債・純資産合計 | 25,730,845 | 23,488,151 |
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