ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月4日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年8月14日-令和2年8月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月13日 | 2020年8月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 287,135 | 292,381 |
| 親投資信託受益証券 | 23,201,016 | 24,048,344 |
| 流動資産計 | 23,488,151 | 24,340,725 |
| 資産の部合計 | 23,488,151 | 24,340,725 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,461 | 16,826 |
| 未払受託者報酬 | 6,336 | 6,405 |
| 未払委託者報酬 | 152,841 | 154,752 |
| その他未払費用 | 920 | 900 |
| 流動負債計 | 177,558 | 178,883 |
| 負債の部合計 | 177,558 | 178,883 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,461,433 | 16,826,421 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,849,160 | 7,335,421 |
| （分配準備積立金） | 2,177,505 | 2,493,194 |
| 元本等合計 | 23,310,593 | 24,161,842 |
| 純資産の部合計 | 23,310,593 | 24,161,842 |
| 負債・純資産合計 | 23,488,151 | 24,340,725 |
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