ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月2日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年8月12日-令和3年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月11日 | 2021年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 292,381 | 488,713 |
| 親投資信託受益証券 | 24,048,344 | 33,191,940 |
| 流動資産計 | 24,340,725 | 33,680,653 |
| 資産の部合計 | 24,340,725 | 33,680,653 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,826 | 22,673 |
| 未払受託者報酬 | 6,405 | 9,593 |
| 未払委託者報酬 | 154,752 | 231,067 |
| その他未払費用 | 900 | 1,350 |
| 流動負債計 | 178,883 | 264,683 |
| 負債の部合計 | 178,883 | 264,683 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,826,421 | 22,673,520 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,335,421 | 10,742,450 |
| （分配準備積立金） | 2,493,194 | 2,470,720 |
| 元本等合計 | 24,161,842 | 33,415,970 |
| 純資産の部合計 | 24,161,842 | 33,415,970 |
| 負債・純資産合計 | 24,340,725 | 33,680,653 |
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