ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月14日 至 2020年8月11日 | 自 2020年8月12日 至 2021年8月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 2,087,558 | 1,460,116 |
| 営業収益合計 | 2,087,558 | 1,460,116 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 12,933 | 19,222 |
| 委託者報酬 | 312,212 | 462,984 |
| その他費用 | 1,820 | 2,717 |
| 営業費用合計 | 326,965 | 484,923 |
| 全事業営業利益 | 1,760,593 | 975,193 |
| 当期経常利益 | 1,760,593 | 975,193 |
| 四半期純利益 | 1,760,593 | 975,193 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 44,819 | 116,868 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,335,421 | 10,742,450 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 332 | 4,411,325 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 332 | 4,411,325 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 213,019 | 1,839,948 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 213,019 | 1,839,948 |
| 分配金 | 16,826 | 22,673 |
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