ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月2日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月11日-令和4年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月10日 | 2022年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 488,713 | 596,738 |
| 親投資信託受益証券 | 33,191,940 | 47,459,776 |
| 流動資産計 | 33,680,653 | 48,056,514 |
| 資産の部合計 | 33,680,653 | 48,056,514 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,673 | 32,570 |
| 未払解約金 | － | 204 |
| 未払受託者報酬 | 9,593 | 9,632 |
| 未払委託者報酬 | 231,067 | 232,260 |
| その他未払費用 | 1,350 | 1,381 |
| 流動負債計 | 264,683 | 276,047 |
| 負債の部合計 | 264,683 | 276,047 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,673,520 | 32,570,625 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,742,450 | 15,209,842 |
| （分配準備積立金） | 2,470,720 | 2,377,470 |
| 元本等合計 | 33,415,970 | 47,780,467 |
| 純資産の部合計 | 33,415,970 | 47,780,467 |
| 負債・純資産合計 | 33,680,653 | 48,056,514 |
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