ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月2日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/08/11-2023/08/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月10日 | 2023年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 596,738 | 453,316 |
| 親投資信託受益証券 | 47,459,776 | 25,471,955 |
| 流動資産計 | 48,056,514 | 25,925,271 |
| 資産の部合計 | 48,056,514 | 25,925,271 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,570 | 17,440 |
| 未払解約金 | 204 | 475 |
| 未払受託者報酬 | 9,632 | 10,457 |
| 未払委託者報酬 | 232,260 | 252,033 |
| その他未払費用 | 1,381 | 1,460 |
| 流動負債計 | 276,047 | 281,865 |
| 負債の部合計 | 276,047 | 281,865 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,570,625 | 17,440,042 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,209,842 | 8,203,364 |
| （分配準備積立金） | 2,377,470 | 1,314,406 |
| 元本等合計 | 47,780,467 | 25,643,406 |
| 純資産の部合計 | 47,780,467 | 25,643,406 |
| 負債・純資産合計 | 48,056,514 | 25,925,271 |
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