ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月10日 | 2024年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 453,316 | 342,042 |
| 親投資信託受益証券 | 25,471,955 | 24,116,789 |
| 流動資産計 | 25,925,271 | 24,458,831 |
| 資産の部合計 | 25,925,271 | 24,458,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,440 | 15,508 |
| 未払解約金 | 475 | 86 |
| 未払受託者報酬 | 10,457 | 6,532 |
| 未払委託者報酬 | 252,033 | 157,854 |
| その他未払費用 | 1,460 | 925 |
| 流動負債計 | 281,865 | 180,905 |
| 負債の部合計 | 281,865 | 180,905 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,440,042 | 15,508,811 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,203,364 | 8,769,115 |
| （分配準備積立金） | 1,314,406 | 2,137,977 |
| 元本等合計 | 25,643,406 | 24,277,926 |
| 純資産の部合計 | 25,643,406 | 24,277,926 |
| 負債・純資産合計 | 25,925,271 | 24,458,831 |
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