ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月12日 至 2021年2月11日 | 自 2021年8月11日 至 2022年2月10日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 314,035 | -771,791 |
| 営業収益合計 | 314,035 | -771,791 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 9,573 | 9,099 |
| 委託者報酬 | 230,554 | 219,713 |
| その他費用 | 1,367 | 1,288 |
| 営業費用合計 | 241,494 | 230,100 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 72,541 | -1,001,891 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 72,541 | -1,001,891 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 72,541 | -1,001,891 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -6,379 | -11 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,742,450 | 9,741,631 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,410,446 | 1,511 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,410,446 | 1,511 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 310,462 | 450 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 310,462 | 450 |
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