ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月11日 至 2022年2月10日 | 自 2022年8月11日 至 2023年2月10日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -771,791 | -3,103,385 |
| 営業収益合計 | -771,791 | -3,103,385 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 12 |
| 受託者報酬 | 9,099 | 12,625 |
| 委託者報酬 | 219,713 | 304,200 |
| その他費用 | 1,288 | 1,813 |
| 営業費用合計 | 230,100 | 318,650 |
| 全事業営業損失（△） | -1,001,891 | -3,422,035 |
| 当期経常損失（△） | -1,001,891 | -3,422,035 |
| 四半期純損失（△） | -1,001,891 | -3,422,035 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -11 | -114,294 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,209,842 | 11,254,067 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,511 | 7,134 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,511 | 7,134 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 450 | 655,168 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 450 | 655,168 |
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