ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月10日 | 2023年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 596,738 | 573,017 |
| 親投資信託受益証券 | 47,459,776 | 42,184,933 |
| 流動資産計 | 48,056,514 | 42,757,950 |
| 資産の部合計 | 48,056,514 | 42,757,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,570 | － |
| 未払解約金 | 204 | 20 |
| 未払受託者報酬 | 9,632 | 12,625 |
| 未払委託者報酬 | 232,260 | 304,200 |
| その他未払費用 | 1,381 | 1,813 |
| 流動負債計 | 276,047 | 318,658 |
| 負債の部合計 | 276,047 | 318,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,570,625 | 31,185,225 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,209,842 | 11,254,067 |
| （分配準備積立金） | 2,377,470 | 2,275,143 |
| 元本等合計 | 47,780,467 | 42,439,292 |
| 純資産の部合計 | 47,780,467 | 42,439,292 |
| 負債・純資産合計 | 48,056,514 | 42,757,950 |
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