ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)

第15期

資料

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剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/08/11-2023/08/10)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/08/11-2023/08/10)で絞込み

個別

2022年8月10日: 576万
2023年8月10日 -99.46%: 31,300

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第14期自2021年8月11日至2022年8月10日	第15期自2022年8月11日至2023年8月10日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		10,742,450	15,209,842
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,766,067	31,300
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,766,067	31,300
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,828,902	7,100,042

2023/11/02 9:10

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