ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月11日-平成31年8月13日)

【提出】: 2019/04/26 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末平成30年8月10日現在	当中間計算期間末平成31年2月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		327,907	296,315
		親投資信託受益証券		25,402,938	23,090,756
		流動資産合計		25,730,845	23,387,071
	資産合計			25,730,845	23,387,071
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		19,171	-
		未払受託者報酬		7,390	6,780
		未払委託者報酬		178,356	163,650
		その他未払費用		1,057	920
		流動負債合計		205,974	171,350
	負債合計			205,974	171,350
純資産の部
	元本等
		元本		※1 19,171,557	※1 17,461,432
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	6,353,314	5,754,289
			(分配準備積立金)	2,157,851	1,965,343
		元本等合計		25,524,871	23,215,721
	純資産合計			25,524,871	23,215,721
負債純資産合計				25,730,845	23,387,071

開示資料

決算

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